申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C (016749.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理叶瑜珍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | ||||
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-18 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-08 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-19 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-31 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-05-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-05-28 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
