申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C (016749.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数761.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0541元基金经理叶瑜珍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | ||||
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-20 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-19 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-10 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-03 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-02 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-22 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-14 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-07 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-01 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-10-31 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-18 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
