中信建投景信债券A (016752.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0249元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景信债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投景信债券A(016752) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.33亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 13.33亿 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 234.35万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 1.21万 | 0.00% |
加载中......
