中信建投景信债券A (016752.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0466元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景信债券C | ||||
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中信建投景信债券A(016752) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0174 元 | 10.00亿 | 1,739.67万元 | 1.71% | 2.40% |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.007 元 | 10.00亿 | 699.87万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
