中信建投景信债券A (016752.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景信债券C | ||||
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中信建投景信债券A(016752) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 99.82万元 | 0.30% | 33.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 293.78万元 | 0.30% | 97.93万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 148.02万元 | 0.30% | 49.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 54.41万元 | 0.30% | 18.14万元 | 0.10% |
