方正富邦均衡精选混合A (016754.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9337元基金经理牛伟松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦均衡精选混合C | ||||
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 834.05万 | 39.10% |
| (其中) 股票 | 834.05万 | 39.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,299.16万 | 60.90% |
| 3 | 其他资产 | 1,708.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 404.77万 | 18.97% |
| 金融业 | 205.82万 | 9.65% |
| 采矿业 | 111.14万 | 5.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.75万 | 2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.94万 | 1.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.01%) |
|---|---|---|
| 材料 | 21.63万 | 1.01% |
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