方正富邦均衡精选混合A
(016754.jj)方正富邦基金管理有限公司		成立日期2023-05-29
总资产规模
1,256.69万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9337元基金经理牛伟松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69%
相关基金: 主从基金方正富邦均衡精选混合C
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

方正富邦均衡精选混合A.(016754) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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方正富邦均衡精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.93元1,256.69万1,353.17万元--
2024-03-31--1,263.33万1,365.77万元--
2023-12-310.94元1,504.51万1,607.38万元--
2023-09-30--1,731.52万1,768.84万元--
2023-05-291.00元2,223.56万2,223.56万元--

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