中加医疗创新混合发起式A (016756.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7369元基金经理薛杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.76% |
| 相关基金: | 主从基金中加医疗创新混合发起式C | ||||
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中加医疗创新混合发起式A(016756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-26 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-25 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-24 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-23 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-22 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-19 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-18 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-17 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-16 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-07-15 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-12 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-11 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-10 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-09 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-07-08 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-05 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-04 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-03 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-07-02 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-07-01 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-06-28 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-06-27 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-06-26 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-06-25 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-06-24 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-21 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-06-20 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-06-19 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-18 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-06-17 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-06-14 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-06-13 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-06-12 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-06-11 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-06-07 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-06 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-06-05 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-06-04 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-06-03 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-05-31 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-05-30 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-05-29 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-05-28 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-05-27 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-05-24 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-05-23 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-05-22 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-05-21 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-05-20 | 0.8495元 | 0.8495元 |
