中加医疗创新混合发起式C (016757.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7300元基金经理薛杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.23% |
| 相关基金: | 主从基金中加医疗创新混合发起式A | ||||
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中加医疗创新混合发起式C(016757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-26 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-07-25 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-24 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-07-23 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-22 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-19 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-18 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-17 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-16 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-15 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-12 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-11 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-07-10 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-09 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-08 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-05 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-04 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-03 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-07-02 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-01 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-06-28 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-27 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-06-26 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-06-25 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-06-24 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-21 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-06-20 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-06-19 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-06-18 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-06-17 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-06-14 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-06-13 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-12 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-06-11 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-06-07 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-06-06 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-06-05 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-06-04 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-03 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-05-31 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-05-30 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-05-29 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-05-28 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-05-27 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-05-24 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-05-23 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-05-22 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-05-21 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-05-20 | 0.8425元 | 0.8425元 |
