华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C (016771.jj) | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0200元基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | ||||
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
