华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C (016771.jj) | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0200元基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | ||||
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 703.61万 | 690.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,510.32万 | 1,491.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,840.36万 | 1,829.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,465.77万 | 2,456.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5,953.77万 | 5,928.87万元 | -- |
| 2023-03-16 | 1.00元 | 6,599.44万 | 6,599.44万元 | -- |
