华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C (016771.jj) | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0200元基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | ||||
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.69万元 | 0.30% | 19.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 50.47万元 | 0.30% | 21.32万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 14.18万元 | 0.30% | 6.06万元 | 0.10% |
