诺德兴新趋势C (016773.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6990元基金经理Yi Xie管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.05% |
| 相关基金: | 主从基金诺德兴新趋势A | ||||
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诺德兴新趋势C(016773) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,818.62万 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 2,818.62万 | 93.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 182.81万 | 6.04% |
| (其中) 债券 | 182.81万 | 6.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 25.86万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,116.10万 | 69.90% |
| 金融业 | 215.94万 | 7.13% |
| 租赁和商务服务业 | 166.81万 | 5.51% |
| 采矿业 | 114.64万 | 3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.98万 | 2.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.17万 | 2.42% |
| 批发和零售业 | 41.99万 | 1.39% |
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