诺德兴新趋势C (016773.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6990元基金经理Yi Xie管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.05% |
| 相关基金: | 主从基金诺德兴新趋势A | ||||
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诺德兴新趋势C(016773) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.13万元 | 1.50% | 3.86万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 113.16万元 | 1.50% | 18.86万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 79.88万元 | 1.50% | 13.31万元 | 0.25% |
