诺德兴新趋势C (016773.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6990元基金经理Yi Xie管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.05% |
| 相关基金: | 主从基金诺德兴新趋势A | ||||
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诺德兴新趋势C(016773) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 772.09万 | 1,000.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 901.76万 | 1,126.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1,012.60万 | 1,266.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,363.34万 | 1,561.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 2,145.46万 | 2,392.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 2,769.51万 | 2,886.41万元 | -- |
| 2022-12-20 | 1.00元 | 1.63亿 | 1.63亿元 | -- |
