嘉实中证1000指数增强发起式C (016777.jj)中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9185元持有人户数286.00基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.57% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证1000指数增强发起式A | ||||
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嘉实中证1000指数增强发起式C(016777) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,397.06万 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 1,397.06万 | 93.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.50万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 3.50万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 98.93万 | 6.59% |
| 4 | 其他资产 | 2.74万 | 0.18% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 748.53万 | 49.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.70万 | 7.24% |
| 批发和零售业 | 88.04万 | 5.86% |
| 采矿业 | 40.13万 | 2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.15万 | 2.27% |
| 金融业 | 30.07万 | 2.00% |
| 房地产业 | 26.11万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.97万 | 1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.91万 | 1.46% |
| 建筑业 | 18.86万 | 1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.07万 | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 3.94万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,184.00 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 131.09万 | 8.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.64万 | 2.57% |
| 采矿业 | 29.98万 | 2.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.19万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.67万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.42万 | 0.49% |
| 房地产业 | 5.33万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.75万 | 0.12% |
| 建筑业 | 2,996.00 | 0.02% |
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