嘉实中证1000指数增强发起式C (016777.jj)中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9185元持有人户数286.00基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.57% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证1000指数增强发起式A | ||||
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嘉实中证1000指数增强发起式C(016777) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 213.50万 | 255.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 240.94万 | 268.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 345.00万 | 361.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 221.84万 | 229.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 201.99万 | 199.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 235.32万 | 220.95万元 | -- |
| 2022-12-06 | 1.00元 | 47.75万 | 47.75万元 | -- |
