嘉实中证1000指数增强发起式C (016777.jj)中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9744元基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证1000指数增强发起式A | ||||
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嘉实中证1000指数增强发起式C(016777) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.99万元 | 1.00% | 7,990.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 15.01万元 | 1.00% | 1.50万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.27万元 | 1.00% | 7,270.00元 | 0.10% |
