招商安华债券D
(016779.jj)招商基金管理有限公司
成立日期2022-09-28
总资产规模
14.54亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1377基金经理侯杰王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.30%
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招商安华债券D(016779) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-30

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2024-2.30%3.39%-0.29%1.60%-0.61%-0.95%-0.30%----------0.42%
20231.25%0.63%0.44%0.13%-1.01%1.13%1.23%-0.31%-0.54%-0.03%-0.25%-0.68%1.97%
2022-----------------------0.28%--