招商安华债券D (016779.jj)招商基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2067元基金经理侯杰 、 王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金招商安华债券A 、 招商安华债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安华债券D(016779) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.30% | 3.39% | -0.29% | 1.60% | -0.61% | -0.95% | 0.49% | -1.68% | 4.33% | -0.10% | 1.56% | 1.12% | 6.51% |
| 2023 | 1.25% | 0.63% | 0.44% | 0.13% | -1.01% | 1.13% | 1.23% | -0.31% | -0.54% | -0.03% | -0.25% | -0.68% | 1.97% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.28% | -- |
