招商安华债券D (016779.jj)招商基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2067元基金经理侯杰 、 王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金招商安华债券A 、 招商安华债券C | ||||
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招商安华债券D(016779) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 4.75亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 14.54亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.75亿 | 11.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 20.70亿 | 18.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.09亿 | 21.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 16.48亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 7.02亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 7,993.51万 | 7,194.87万元 | -- |
