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基金概况
招商安华债券D
(016779.jj)
招商基金管理有限公司
成立日期
2022-09-28
总资产规模
14.54亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1377
元
基金经理
侯杰
、
王娟娟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
1.30%
相关基金:
主从基金
招商安华债券A
、
招商安华债券C
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招商安华债券D(016779) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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招商安华债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.14
元
14.54亿
12.74亿
元
--
2024-03-31
--
12.75亿
11.17亿
元
--
2023-12-31
1.13
元
20.70亿
18.27亿
元
--
2023-09-30
--
25.09亿
21.93亿
元
--
2023-06-30
1.14
元
16.48亿
14.46亿
元
--
2023-03-31
1.14
元
7.02亿
6.17亿
元
--
2022-12-31
1.11
元
7,993.51万
7,194.87万
元
--
