招商安华债券D (016779.jj)招商基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2067元基金经理侯杰 、 王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金招商安华债券A 、 招商安华债券C | ||||
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招商安华债券D(016779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-12-20 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-12-19 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-12-18 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-12-17 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-12-16 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-12-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-12-12 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-12-11 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-12-10 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-12-09 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-12-06 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-12-05 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-12-04 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-12-03 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-12-02 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-11-29 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-11-28 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-11-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-11-26 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-11-25 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-11-22 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-21 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-11-20 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-11-19 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-11-18 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-11-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-11-14 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-11-13 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-11-12 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-11-11 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-11-08 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-11-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-11-06 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-11-05 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-11-04 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-11-01 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-10-31 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-10-30 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-10-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-10-28 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-10-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-10-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-10-23 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-10-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-10-21 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-10-18 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-10-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-10-16 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-10-15 | 1.1668元 | 1.1668元 |
