招商安华债券D(016779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-26 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-07-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-07-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-07-22 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-07-19 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-16 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-07-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-12 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-07-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-09 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-07-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-04 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-07-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-02 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-01 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-06-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-06-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-06-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-06-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-06-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-06-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-06-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-06-18 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-06-17 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-06-14 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-06-13 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-06-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-06-11 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-06-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-06-06 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-06-05 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-06-04 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-06-03 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-05-31 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-05-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-05-29 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-05-28 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-05-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-05-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-05-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-05-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-05-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
