鹏华中证1000指数增强A (016785.jj)中证1000 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9988元持有人户数3,043.00基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率582.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证1000指数增强C | ||||
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鹏华中证1000指数增强A(016785) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.63亿 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 2.63亿 | 92.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,071.19万 | 7.28% |
| 3 | 其他资产 | 72.32万 | 0.25% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 54.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,460.46万 | 8.64% |
| 批发和零售业 | 1,638.97万 | 5.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 969.68万 | 3.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 551.06万 | 1.94% |
| 金融业 | 468.09万 | 1.64% |
| 采矿业 | 334.66万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 237.48万 | 0.83% |
| 建筑业 | 207.52万 | 0.73% |
| 房地产业 | 195.29万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 188.25万 | 0.66% |
| 卫生和社会工作 | 63.85万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.41万 | 0.17% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,852.06万 | 10.02% |
| 采矿业 | 126.67万 | 0.44% |
| 教育 | 116.62万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.93万 | 0.29% |
| 金融业 | 56.80万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.64万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 37.67万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 26.21万 | 0.09% |
| 房地产业 | 3.81万 | 0.01% |
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