鹏华中证1000指数增强A (016785.jj)中证1000 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9988元持有人户数3,043.00基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率582.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证1000指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证1000指数增强A(016785) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.14亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.67亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.09亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.62亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 8,729.99万 | 8,111.11万元 | -- |
| 2022-12-26 | 1.00元 | 1.67亿 | 1.67亿元 | -- |
