鹏华中证1000指数增强A (016785.jj)中证1000 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9988元持有人户数3,043.00基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率582.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证1000指数增强C | ||||
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鹏华中证1000指数增强A(016785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-09-27 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-09-26 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-09-25 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-09-24 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-09-23 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-09-20 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-09-19 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-09-18 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-09-13 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-09-12 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-09-11 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-09-10 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-09-09 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-09-06 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-09-05 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-09-04 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-09-03 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-09-02 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-08-30 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-08-29 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-08-28 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-08-27 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-08-26 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-08-23 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-08-22 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-08-21 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-08-20 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-08-19 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-08-16 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-08-15 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-08-14 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-08-13 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-08-12 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-08-09 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-08-08 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-08-07 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-08-06 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-08-05 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-08-02 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-08-01 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-07-31 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-30 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-29 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-26 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-25 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-24 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-23 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-22 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-19 | 0.8713元 | 0.8713元 |
