万家家享中短债D(016787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2,600.44万元 | 0.30% | 866.81万元 | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 945.02万元 | 0.30% | 315.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 460.67万元 | 0.30% | 153.56万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 120.49万元 | 0.30% | 40.16万元 | 0.10% |
