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基金概况
万家家享中短债D
(016787.jj)
万家基金管理有限公司
成立日期
2022-09-30
总资产规模
17.21亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0665
元
基金经理
陈奕雯
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.02%
相关基金:
主从基金
万家家享中短债A
、
万家家享中短债C
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万家家享中短债D(016787) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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万家家享中短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.06
元
17.21亿
16.18亿
元
--
2024-03-31
--
5.50亿
5.18亿
元
--
2023-12-31
1.06
元
2.50亿
2.36亿
元
--
2023-09-30
--
1,813.28万
1,707.10万
元
--
2023-06-30
1.05
元
47.61万
45.25万
元
--
2023-03-31
1.05
元
24.35万
23.20万
元
--
2022-12-31
1.05
元
9.41万
8.98万
元
--
