万家家享中短债D(016787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0584元 | 1.1457元 |
| 2025-04-29 | 1.0581元 | 1.1454元 |
| 2025-04-28 | 1.0577元 | 1.1450元 |
| 2025-04-25 | 1.0574元 | 1.1447元 |
| 2025-04-24 | 1.0575元 | 1.1448元 |
| 2025-04-23 | 1.0576元 | 1.1449元 |
| 2025-04-22 | 1.0578元 | 1.1451元 |
| 2025-04-21 | 1.0577元 | 1.1450元 |
| 2025-04-18 | 1.0577元 | 1.1450元 |
| 2025-04-17 | 1.0577元 | 1.1450元 |
| 2025-04-16 | 1.0577元 | 1.1450元 |
| 2025-04-15 | 1.0575元 | 1.1448元 |
| 2025-04-14 | 1.0575元 | 1.1448元 |
| 2025-04-11 | 1.0574元 | 1.1447元 |
| 2025-04-10 | 1.0573元 | 1.1446元 |
| 2025-04-09 | 1.0573元 | 1.1446元 |
| 2025-04-08 | 1.0573元 | 1.1446元 |
| 2025-04-07 | 1.0579元 | 1.1452元 |
| 2025-04-03 | 1.0565元 | 1.1438元 |
| 2025-04-02 | 1.0554元 | 1.1427元 |
| 2025-04-01 | 1.0550元 | 1.1423元 |
| 2025-03-31 | 1.0549元 | 1.1422元 |
| 2025-03-28 | 1.0547元 | 1.1420元 |
| 2025-03-27 | 1.0545元 | 1.1418元 |
| 2025-03-26 | 1.0545元 | 1.1418元 |
| 2025-03-25 | 1.0543元 | 1.1416元 |
| 2025-03-24 | 1.0541元 | 1.1414元 |
| 2025-03-21 | 1.0538元 | 1.1411元 |
| 2025-03-20 | 1.0536元 | 1.1409元 |
| 2025-03-19 | 1.0532元 | 1.1405元 |
| 2025-03-18 | 1.0530元 | 1.1403元 |
| 2025-03-17 | 1.0604元 | 1.1401元 |
| 2025-03-14 | 1.0605元 | 1.1402元 |
| 2025-03-13 | 1.0602元 | 1.1399元 |
| 2025-03-12 | 1.0599元 | 1.1396元 |
| 2025-03-11 | 1.0597元 | 1.1394元 |
| 2025-03-10 | 1.0599元 | 1.1396元 |
| 2025-03-07 | 1.0599元 | 1.1396元 |
| 2025-03-06 | 1.0603元 | 1.1400元 |
| 2025-03-05 | 1.0605元 | 1.1402元 |
| 2025-03-04 | 1.0604元 | 1.1401元 |
| 2025-03-03 | 1.0603元 | 1.1400元 |
| 2025-02-28 | 1.0600元 | 1.1397元 |
| 2025-02-27 | 1.0600元 | 1.1397元 |
| 2025-02-26 | 1.0601元 | 1.1398元 |
| 2025-02-25 | 1.0600元 | 1.1397元 |
| 2025-02-24 | 1.0601元 | 1.1398元 |
| 2025-02-21 | 1.0604元 | 1.1401元 |
| 2025-02-20 | 1.0606元 | 1.1403元 |
| 2025-02-19 | 1.0609元 | 1.1406元 |
