万家家享中短债D(016787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0665元 | 1.1295元 |
| 2024-07-25 | 1.0662元 | 1.1292元 |
| 2024-07-24 | 1.0659元 | 1.1289元 |
| 2024-07-23 | 1.0657元 | 1.1287元 |
| 2024-07-22 | 1.0654元 | 1.1284元 |
| 2024-07-19 | 1.0650元 | 1.1280元 |
| 2024-07-18 | 1.0649元 | 1.1279元 |
| 2024-07-17 | 1.0649元 | 1.1279元 |
| 2024-07-16 | 1.0648元 | 1.1278元 |
| 2024-07-15 | 1.0647元 | 1.1277元 |
| 2024-07-12 | 1.0645元 | 1.1275元 |
| 2024-07-11 | 1.0643元 | 1.1273元 |
| 2024-07-10 | 1.0642元 | 1.1272元 |
| 2024-07-09 | 1.0641元 | 1.1271元 |
| 2024-07-08 | 1.0640元 | 1.1270元 |
| 2024-07-05 | 1.0641元 | 1.1271元 |
| 2024-07-04 | 1.0642元 | 1.1272元 |
| 2024-07-03 | 1.0641元 | 1.1271元 |
| 2024-07-02 | 1.0639元 | 1.1269元 |
| 2024-07-01 | 1.0636元 | 1.1266元 |
| 2024-06-28 | 1.0640元 | 1.1270元 |
| 2024-06-27 | 1.0638元 | 1.1268元 |
| 2024-06-26 | 1.0634元 | 1.1264元 |
| 2024-06-25 | 1.0633元 | 1.1263元 |
| 2024-06-24 | 1.0631元 | 1.1261元 |
| 2024-06-21 | 1.0629元 | 1.1259元 |
| 2024-06-20 | 1.0630元 | 1.1260元 |
| 2024-06-19 | 1.0628元 | 1.1258元 |
| 2024-06-18 | 1.0627元 | 1.1257元 |
| 2024-06-17 | 1.0719元 | 1.1255元 |
| 2024-06-14 | 1.0718元 | 1.1254元 |
| 2024-06-13 | 1.0716元 | 1.1252元 |
| 2024-06-12 | 1.0715元 | 1.1251元 |
| 2024-06-11 | 1.0715元 | 1.1251元 |
| 2024-06-07 | 1.0712元 | 1.1248元 |
| 2024-06-06 | 1.0710元 | 1.1246元 |
| 2024-06-05 | 1.0709元 | 1.1245元 |
| 2024-06-04 | 1.0707元 | 1.1243元 |
| 2024-06-03 | 1.0706元 | 1.1242元 |
| 2024-05-31 | 1.0703元 | 1.1239元 |
| 2024-05-30 | 1.0704元 | 1.1240元 |
| 2024-05-29 | 1.0704元 | 1.1240元 |
| 2024-05-28 | 1.0703元 | 1.1239元 |
| 2024-05-27 | 1.0701元 | 1.1237元 |
| 2024-05-24 | 1.0700元 | 1.1236元 |
| 2024-05-23 | 1.0699元 | 1.1235元 |
| 2024-05-22 | 1.0697元 | 1.1233元 |
| 2024-05-21 | 1.0696元 | 1.1232元 |
| 2024-05-20 | 1.0697元 | 1.1233元 |
| 2024-05-17 | 1.0694元 | 1.1230元 |
