万家国证2000ETF发起式联接C (016789.jj)国证2000 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7791元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.01% |
| 相关基金: | 主从基金万家国证2000ETF发起式联接A目标基金万家国证2000ETF | ||||
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万家国证2000ETF发起式联接C(016789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-07-25 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-24 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-23 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-22 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-19 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-18 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-07-17 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-16 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-15 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-12 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-11 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-07-10 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-09 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-07-08 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-05 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-07-04 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-03 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-07-02 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-01 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-06-28 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-06-27 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-06-26 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-06-25 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-06-24 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-06-21 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-06-20 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-06-19 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-18 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-06-17 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-14 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-06-13 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-06-12 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-06-11 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-06-07 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-06-06 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-06-05 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-06-04 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-06-03 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-05-31 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-05-30 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-05-29 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-05-28 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-05-27 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-05-24 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-05-23 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-05-22 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-05-21 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-05-20 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-05-17 | 0.9071元 | 0.9071元 |
