华安沣裕债券C (016795.jj)华安基金管理有限公司持有人户数116.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣裕债券A | ||||
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华安沣裕债券C(016795) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 766.85万 | 82.05% |
| (其中) 债券 | 766.85万 | 82.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 40.57万 | 4.34% |
| 3 | 其他资产 | 127.20万 | 13.61% |
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