华安沣裕债券C (016795.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0081元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣裕债券A | ||||
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华安沣裕债券C(016795) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 937.45万 | 930.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,386.49万 | 1,381.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2,774.53万 | 2,782.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,417.14万 | 1,419.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,654.89万 | 4,618.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,930.86万 | 2,919.47万元 | -- |
| 2022-11-08 | 1.00元 | 1.03亿 | 1.03亿元 | -- |
