华安沣裕债券C (016795.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元持有人户数116.00基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣裕债券A | ||||
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华安沣裕债券C(016795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-09-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-09-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-09-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-09-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-09-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-09-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-09-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-09-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-09-11 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-09-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-09-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-09-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-09-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-09-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-09-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-09-02 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-08 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
