华安沣裕债券C (016795.jj)华安基金管理有限公司持有人户数116.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣裕债券A | ||||
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华安沣裕债券C(016795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-10-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-09-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-09-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-09-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-09-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-09-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-09-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-09-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-09-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-09-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-09-11 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-09-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-09-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-09-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-09-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-09-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-09-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-09-02 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
