长安鑫富领先混合C (016796.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5120元基金经理肖洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率27.21%异常提示: 该基金于2022-11-08基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫富领先混合A | ||||
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长安鑫富领先混合C(016796) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 618.44万 | 74.51% |
| (其中) 股票 | 618.44万 | 74.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 209.46万 | 25.24% |
| 3 | 其他资产 | 2.11万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 590.63万 | 71.16% |
| 批发和零售业 | 27.81万 | 3.35% |
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