长安鑫富领先混合C (016796.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5120元基金经理肖洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率27.21%异常提示: 该基金于2022-11-08基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫富领先混合A | ||||
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长安鑫富领先混合C(016796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-25 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-07-24 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-23 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-07-22 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-19 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-07-18 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-07-17 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-07-16 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-07-15 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-07-12 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-07-11 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-07-10 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-09 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-07-08 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-07-05 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-07-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-03 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-07-02 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-07-01 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-06-28 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-06-27 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-06-26 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-06-25 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-06-24 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-06-21 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-06-20 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-06-19 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-06-18 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-06-17 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-06-14 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-06-13 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-06-12 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-06-11 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-06-07 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-06-06 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-06-05 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-06-04 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-06-03 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-05-31 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-05-30 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-05-29 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-05-28 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-05-27 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-05-24 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-05-23 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-05-22 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-05-21 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-05-20 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-05-17 | 1.7770元 | 1.7770元 |
