长安鑫富领先混合C (016796.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5120元基金经理肖洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率27.21%异常提示: 该基金于2022-11-08基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫富领先混合A | ||||
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长安鑫富领先混合C(016796) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 368.55万 | 229.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 382.60万 | 222.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 413.58万 | 221.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 431.72万 | 224.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.09元 | 485.01万 | 232.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.42元 | 172.45万 | 71.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.19元 | 6.70万 | 3.05万元 | -- |
