建信鑫和30天持有债券A (016799.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0817元基金经理彭紫云 、 吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫和30天持有债券C | ||||
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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.76亿 | 98.94% |
| (其中) 债券 | 22.62亿 | 98.37% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,312.03万 | 0.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,473.33万 | 0.64% |
| 3 | 其他资产 | 968.09万 | 0.42% |
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