建信鑫和30天持有债券A (016799.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8,032.00 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1019元基金经理彭紫云 、 吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫和30天持有债券C | ||||
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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 192.19万元 | 0.20% | 48.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 227.41万元 | 0.20% | 56.85万元 | 0.05% |
| 2023-07-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 78.21万元 | 0.20% | 19.55万元 | 0.05% |
