创金合信怡久回报债券C (016802.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0171元基金经理黄弢 、 刘润哲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信怡久回报债券A | ||||
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创金合信怡久回报债券C(016802) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 681.35万 | 10.63% |
| (其中) 股票 | 681.35万 | 10.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,647.39万 | 72.50% |
| (其中) 债券 | 4,647.39万 | 72.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 476.57万 | 7.43% |
| 4 | 其他资产 | 605.17万 | 9.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 395.20万 | 6.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.86万 | 0.76% |
| 采矿业 | 40.60万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.82万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.79万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 12.30万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.74万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.60万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.46万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.23万 | 0.10% |
| 金融业 | 3,003.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2,273.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.77%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 43.76万 | 0.68% |
| 原材料 | 37.99万 | 0.59% |
| 信息技术 | 10.59万 | 0.17% |
| 能源 | 9.84万 | 0.15% |
| 金融 | 8.64万 | 0.13% |
| 房地产 | 2.39万 | 0.04% |
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