创金合信怡久回报债券C (016802.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0235元基金经理黄弢 、 刘润哲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信怡久回报债券A | ||||
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创金合信怡久回报债券C(016802) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,186.43万 | 3,120.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,425.67万 | 2,368.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3,786.21万 | 3,707.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,019.48万 | 1,983.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,034.20万 | 2,000.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,194.12万 | 1,174.51万元 | -- |
| 2022-12-15 | 1.00元 | 2.57亿 | 2.57亿元 | -- |
