华宝安融六个月持有期债券C (016807.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9848元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安融六个月持有期债券A | ||||
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华宝安融六个月持有期债券C(016807) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 903.13万 | 17.37% |
| (其中) 股票 | 903.13万 | 17.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,215.38万 | 81.08% |
| (其中) 债券 | 4,215.38万 | 81.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 70.72万 | 1.36% |
| 4 | 其他资产 | 9.80万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.37%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 339.44万 | 6.53% |
| 制造业 | 283.57万 | 5.45% |
| 金融业 | 83.77万 | 1.61% |
| 租赁和商务服务业 | 65.28万 | 1.26% |
| 房地产业 | 41.61万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.80万 | 0.75% |
| 建筑业 | 31.74万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.92万 | 0.36% |
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