华宝安融六个月持有期债券C (016807.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数969.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0126元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安融六个月持有期债券A | ||||
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华宝安融六个月持有期债券C(016807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-16 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-26 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-25 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-01 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-14 | 1.0068元 | 1.0068元 |
