华宝安融六个月持有期债券C (016807.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数969.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0126元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安融六个月持有期债券A | ||||
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华宝安融六个月持有期债券C(016807) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,310.21万 | 3,283.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,669.37万 | 2,687.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,116.21万 | 4,132.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 5,185.62万 | 5,232.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,681.47万 | 6,723.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.46亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.43亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 2.44亿 | 2.44亿元 | -- |
