华宝安融六个月持有期债券C (016807.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9848元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安融六个月持有期债券A | ||||
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华宝安融六个月持有期债券C(016807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-25 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-24 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-23 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-22 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-18 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-16 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-15 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-10 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-09 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-08 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-04 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-01 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-20 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-30 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-05-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
