长信稳航30天持有中短债债券C (016813.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数4.24万 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理杜国昊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳航30天持有中短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信稳航30天持有中短债债券C(016813) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.63亿 | 96.81% |
| (其中) 债券 | 63.63亿 | 96.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 1.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,137.32万 | 1.09% |
| 4 | 其他资产 | 3,835.42万 | 0.58% |
加载中......
