长信稳航30天持有中短债债券C (016813.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数4.24万 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理杜国昊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳航30天持有中短债债券A | ||||
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长信稳航30天持有中短债债券C(016813) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,108.92万元 | 0.20% | 277.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 667.93万元 | 0.20% | 166.98万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 138.63万元 | 0.20% | 34.66万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 11.59万元 | 0.20% | 2.90万元 | 0.05% |
