长信稳航30天持有中短债债券C (016813.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数4.24万 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理杜国昊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳航30天持有中短债债券A | ||||
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长信稳航30天持有中短债债券C(016813) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 37.20亿 | 35.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 51.90亿 | 49.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 83.58亿 | 79.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 61.11亿 | 58.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.81亿 | 25.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 20.60亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 14.27亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.14亿 | 2.14亿元 | -- |
