国联煤炭C (016814.jj)中证煤炭 (半年) 国联基金管理有限公司持有人户数9,873.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.8070元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.94% |
| 相关基金: | 主从基金国联煤炭A | ||||
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国联煤炭C(016814) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.62亿 | 88.69% |
| (其中) 股票 | 4.62亿 | 88.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 0.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,039.67万 | 7.76% |
| 4 | 其他资产 | 1,347.89万 | 2.59% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.63%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4.16亿 | 79.87% |
| 制造业 | 4,045.46万 | 7.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317.60万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 197.96万 | 0.38% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.67万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.21万 | 0.01% |
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