国联煤炭C
(016814.jj)中证煤炭国联基金管理有限公司
成立日期2022-09-28
总资产规模
1.27亿 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.7410基金经理陈薪羽杜超管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.48%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国联煤炭C(016814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-21

数据选项
数据起始于2020年。
国联煤炭C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-21--1.00%--0.20%
2023-12-31670.54万1.00%143.20万0.20%
2023-12-29--1.00%--0.20%
2023-11-10--1.00%--0.20%
2023-10-25--1.00%--0.20%
2023-09-08--1.00%--0.20%
2023-09-05--1.00%--0.20%
2023-08-16--1.00%--0.20%
2023-08-04--1.00%--0.22%
2023-06-30375.27万1.00%82.56万0.22%
2022-12-31913.84万1.00%201.04万0.22%