国联煤炭C (016814.jj)中证煤炭 (半年) 国联基金管理有限公司持有人户数9,873.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.8070元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.94% |
| 相关基金: | 主从基金国联煤炭A | ||||
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国联煤炭C(016814) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.05元 | 5,579.44万 | 2,728.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.97元 | 1.27亿 | 6,464.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,738.55万 | 3,902.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.85元 | 1,795.95万 | 971.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,943.89万 | 1,092.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 3,385.53万 | 2,085.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 2,442.22万 | 1,414.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 2,440.22万 | 1,459.46万元 | -- |
