兴业120天滚动持有债券A (016816.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0738元基金经理刘禹含 、 罗林金管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金兴业120天滚动持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业120天滚动持有债券A(016816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-11 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-02 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-07-01 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-19 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-14 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-06-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-07 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-06-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-06-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-05-31 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-05-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-05-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-05-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-05-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-05-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-05-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-05-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-05-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-05-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-05-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
